10.3.6 Openstaande crediteuren (SEPA export)

Het openstaande crediteuren scherm toont enkel boekstukken die per heden nog niet zijn voldaan. Dit hoofdstuk beschrijft verder hoe een betaalbestand aangemaakt moet worden die vervolgens kan worden geïmporteerd in uw bank middels Internet-/telebankieren. Op deze manier kunnen openstaande inkomende facturen betaald worden.

1. Ga naar Administratie ➤ Overzichten ➤ Debiteuren- en crediteurenbeheer ➤ Openstaande crediteuren

• Administratie: Selecteer hier de juiste administratie (alleen van toepassing indien er meerdere administraties in BaseNet worden gevoerd).

• Auto. Incasso: Selecteer hier “Nee”.

*Om de zoekopdracht te verfijnen, is het mogelijk om “Verzenddatum van”, “Verzenddatum t/m”, “Vervaldatum van” en/of “vervaldatum t/m” in te voeren.

2. Klik op . De resultaten zullen in beeld verschijnen.

*Voor het betalen van de inkomende facturen is het handig om alleen de vervaldatum in te vullen. Zo worden alle openstaande inkomende facturen getoond, waarvan de vervaldatum nog niet verstreken is.

3. Vink de facturen aan die betaald dienen te worden en klik op . Sla dit bestand lokaal op uw computer op.

!Indien een factuur al is meegenomen in een eerder betaalbestand, is dit te zien onder de kolom “SEPA status”. Hierin staat dan “Geëxporteerd op:…” en wordt de datum en het export nr. vermeld. Controleer vervolgens eerst of deze factuur daadwerkelijk betaald is, voordat deze nog een keer wordt meegenomen in een betaalbestand.

4. Importeer dit bestand in uw bank via Internet-/telebankieren om de betalingen uit te voeren.