Manual

10.1.2 Dagboeken (bv. bankboek)

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de dagboeken kunnen worden beheerd. Hier dient u uw bank- en kasboeken aan te maken.

  1. Ga links in het menu naar Administratie ➤ Stamgegevens ➤ Dagboeken ➤ Dagboeken
  1. Klik op om een overzicht te krijgen van de huidige dagboeken.
  1. Om een nieuw dagboek aan te maken, klik rechts op . Onderstaand invoerscherm wordt in een nieuw venster geopend:

  • Dagboek code: Voer hier een uniek nummer in.
  • Externe code: Deze optie hoeft u enkel in te vullen in het geval van een exportkoppeling tussen BaseNet en een extern pakket.
  • Type: Selecteer hier wat voor type dagboek u wenst aan te maken.
  • Administratie: Deze optie hoeft u enkel te selecteren indien u als type ‘Bank’, ‘Cash’ of ‘Bank (derdengelden)’ heeft geselecteerd.
  • Omschrijving: Voer een unieke omschrijving in om de diverse dagboeken te kunnen onderscheiden.
  • Bankrek. i.v.t.: Hier dient u het bankrekeningnummer in te voeren. Deze optie is enkel van belang bij type ‘Bank’ of ‘Bank (derdengelden)’.
  • IBAN: Hier dient u de volledige IBAN in te voeren. Deze optie is enkel van belang bij type ‘Bank’ of ‘Bank (derdengelden)’.
  • BIC: Hier dient u de BIC code van de betreffende IBAN in te voeren. Deze optie is enkel van belang bij type ‘Bank’ of ‘Bank (derdengelden)’.
  • Grootboek: Koppel hier een uniek grootboekrekeningnummer. Dit is niet van toepassing bij het type ‘Memoriaal’.
  • GBK verschil: Koppel hier het grootboek om de rekenverschillen op af te boeken. Dit is niet van toepassing bij het type ‘Memoriaal’.
  1. Klik op . Het dagboek wordt automatisch door BaseNet aangemaakt en de ingevoerde gegevens worden opgeslagen.
  1. In hoofdstuk 10.2 vindt u verdere toelichting hoe u verder in de dagboeken dient te werken.