14.1.5. Fejl ved finansoverførsler

Det kan se at der er en fejl ved en finansoverførsel, som ikke er en “reel” fejl. Er der tale om et stort datasæt og posteringer der ikke er blevet bogført igennem en periode, kan eksempelvis nedenstående fejl optræde.

Balancerer bilaget på de angivne parametre, kan der være tale at tjekkene rummer en kompleks strukturering af data.

*Det anbefales at oprette finansoverførsler og bogføre i klientregnskaber med en fastlagt frekvens – eksempelvis 1x ugentligt. Ved at bogføre med jævnlige frekvenser undgås processen i dette afsnit ofte at være aktuelt.

Kontoplaner osv. skal være på plads inden processen starter, da det ellers kan være en unødvendig tidsmæssig lang process at gennemløbe.

1. Opret finansoverførsler, men sæt kryds i drop ved fejl.
2. Gennemløb processen og mangler der kontonumre osv. i klientregnskaber skal disse angives. Hvorefter skridtet må genstartes.
3. Lad processen køre og lad systemet oprette de finansoverførsler, der kan oprettes.
4. Genåbn finans journallisten og filtrer på de finansjournaler der er droppede.
   
5. Opet nu hver af af de droppede finansoverførsler ved at indgive journalens nummer enkeltvis. Best practice er at starte med ældste finansjournal – dvs. med laveste nummer og frem.
   
6. Når alle journaler på den måde er oprettede, kan de bogføres i de respektive regnskaber
   
7. Afstem balancer mod hinanden.
   p(banner important). Husk at afstemme finansbalancerne mod hinanden som afslutning på processen.

.