3.3.6.2. Sortie Automatique des Acomptes

Dans le cas où l’avance a déjà été facturée avec un taux de TVA déterminé, la sortie automatique peut avoir lieu uniquement avec
des comptes ayant le même taux de TVA.

Lorsque l’hypothèse susmentionnée n’existe pas (à vérifiér dans le système!), Il est suggéré de dissocier l’acompte du dossier, d’effectuer une opération de Retour /Annulation et d’émettre la facture finale brute de l’acompte (les opérations doivent être effectuées le même jour de travail, afin de garantir l’équilibre de la caisse).
Voyons comment procéder à la sortie automatique d’un Acompte en phase de Checkout.

• Cas 1: concerne un acompte dont le total est égal ou inférieur au total du compte auquel il est associé
• Cas 2: concerne un acompte dont le total est supérieur au total du compte auquel il est associé

1. Visualiser des détails Essentiels de l’acompte associé au dossier selectionné
   Pour chaque acompte sont visualisés: l’année d’enregistrement, le numéro interne, les références du document fiscal associé,
   le montant, le compte associé (compte client ou compte entreprise) et l’éventuelle utilisation, ou sortie.

2. Spécification du montant des arrhes ‘associé’ sur le compte à vue
   En cas de présence exclusive d’ Acomptes (et non pas d’arrhes), ce champ sera toujours remis à zéro.

3. Spécification du Total des Services déjà Facturés au client (montant de l’Acompte)
   Ce champ indique le montant des services déjà fiscalisés au client avec le document d’Acompte et disponibles pour le compte sélectionné.

4. Touche ‘Associer’
   Cette touche permet d’intégrer dans le dossier sélectionné un Acompte ou des arrhes déjà enregistrés, en évitant des étapes intermédiaires peu pratiques.

5. Touche ‘Dissocier’
   Cette touche permet de procéder rapidement à la dissociation de l’acompte du compte sélectionné, en évitant des étapes intermédiaires
   peu pratiques. Cette fonction est utile pour permettre à l’opérateur de “libérer” momentanément l’acompte et de le rendre disponible pour de nouvelles utilisations ou pour effectuer des opérations de retours.

6. Spécification du Total des Services facturés au Client
   Total des Services utilisés.
   Si tel montant résulte inférieur au montant de l’acompte, le système signale l’anomalie en mettant en évidence le champ
   sur fond de couleur orange (voir l’image du cas 2). Les particularités du cas sont exposés au point 9

7. Spécification du Total des Coûts à émettre
   Total des Coûts, au net du Deposit.

8. Spécification du Total des Opérations journalières à émettre
   Le système propose en automatique le montant à encaisser, au net des avances de paiement déjà facturées.

9. Touche ‘Imprimer’, utile pour confirmer la ‘Sortie du compte au net de l’Acompte associé

• Cas 1: Le système prévoit l’émission du compte, et l’enregistrement automatique de sortie dans la gestion des avances de paiement (comme décrit dans la section ‘‘Sortie des Acomptes’‘:#404)
• Cas 2: Avant de procéder à l’émission du compte, le message suivant apparait au système:

‘Associer à nouveau la différence pour réutilisation’:
Le système effectue le split de l’acompte initial : une partie est utilisée pour clôturer le compte que l’opérateur est en train d’imprimer
et le reste est associé à nouveau en automatique au même dossier, afin qu’il puisse éventuellement être réutilisé pour la fermeture d’autres comptes (compte client / compte d’entreprise).
Pour la partie utilisée lors de la fermeture du compte imprimé, le système enregistre automatiquement la sortie dans la gestion générale des avances (comme décrit dans la section “Sortie des avances”: {TOPIC-LINK + sortie des avances}).

‘Ne pas dissocier la différence’:
Le système effectue le split de l’acompte initial: une partie est utilisée pour clôturer le compte que l’opérateur est en train d’imprimer
et le reste est dissocié en automatique du dossier, afin qu’il puisse éventuellement être réutilisé pour d’autres comptes de réservation
ou puisse être effectué un Retour d’Acompte.
Pour la partie utilisée lors de la fermeture du compte imprimé, le système enregistre automatiquement la sortie dans la gestion générale des avances de paiement (comme décrit dans la section “Sortie des avances de paiement”: {TOPIC-LINK + sortie des avances}).

‘Annuller l’Impression : dans ce cas, le système annulle l’opération d’emission du compte en cours.