Avoir Libre

Dans certaines situations, il peut s’avérer nécessaire d’annuler des documents qui ne figurent dans aucune des deux archives de compte habituelles (ni dans les documents de caisse, ni dans les documents en suspens), car ils sont enregistrés sur un autre logiciel
Dans cette situation, nous proposons l’émission d’un avoir «libre».

À noter que l’émission d’Avoirs donne toujours lieu à une discrépance entre la caisse et la production du jour.
Il est donc conseillé d’intervenir les jours où le total des montants et de la production dépasse le montant des avoirs,
afin de ne pas clôturer la journée avec des montants, liquidité et une production en négatifs.

1. Sélectionner l’élément du menu concerné

Insérir manuellement les données du document à annuler;
Les profils à associer au titulaire et au nominatif client doivent déjà figurer dans les listes de valeur F9
Appuyer sur le bouton ‘ Continuer’

2. Intervenir à l’écran à droite dans la fenêtre.

• Pour insérer des nouveaux codes de charges, cliquer sur le bouton ‘+’
• Pour suprimer une erreur de saisie, cliquer sur le bouton ‘–’

3. Attribuer le code de charge, le montant et le nombre d’éléments à annuler
   À noter que les valeurs à annuler doivent être chargées avec un signe positif.

4. Définir le Paramètre de Paiement
   Du menu déroulant, sélectionner le paramètre de paiement du document original.

5. Pour effectuer le Test d’Impression cliquer sur le bouton ‘Video’ Sélectionner le bouton ‘Test d’impression, et donc ‘Video’.

6. Pour effettuer l’Impression finale, cliquer sur le bouton ‘Imprimer’
   Sélectionner le bouton ‘Impression Finale’, et donc ‘Imprimer’.