5.2. Gestione delle Scadenze Pagamento

Lo scadenziario pagamenti base di Scrigno classifica e gestisce l’anzianità di un sospeso secondo questa tempistica:

Sospeso aperto da 1 giorno	Sospeso aperto da 2 a 30 giorni	Sospeso aperto da 31 a 60 giorni	Sospeso aperto da più di 61 giorni
Sospeso Regolare: è possibile inviare una Lettera di Accompagnamento	Sospeso Scaduto: è possibile inviare una Lettera di 1° Sollecito	Sospeso Scaduto: è possibile inviare una Lettera di 2° sollecito	Sospeso Scaduto: è possibile inviare una Lettera di 3° sollecito

Da questo schema si evince che per ogni documento emesso a Sospeso si prevede il relativo saldo già entro la mezzanotte del giorno successivo alla data di emissione. Alla scadenza di questo arco di tempo il documento verrà già considerato nelle procedure automatiche di sollecito sospesi:
Nel caso in cui questa regola non rispecchi quella prevista dall’hotel verso i propri clienti, è opportuno inserire, per ciascuna anagrafica che prevede conti a sospeso, i termini di pagamento diversamente accordati. In questo modo si potrà ottenere uno scadenziario attendibile e coerente con quanto pattuito in merito al saldo dei documenti.

Vediamo come procedere in tal senso:

All’ interno della scheda ‘Condizioni’ di un anagrafica committente definire le seguenti informazioni:

Archivi > Agenzie Ditte > Agenzie Ditte

Banca di Appoggio:

Dalla lista di voci proposte tramite il tasto F9, selezionare la banca di appoggio indicata al cliente per il saldo dei pagamenti

Scadenza Pagamenti

Sempre con il tasto funzione F9, selezionare la voce corrispondente ai termini di pagamento pattuiti con il cliente.
Tale informazione consente al sistema di calcolare in automatico la scadenza dei termini di pagamento sugli eventuali documenti emessi a sospeso per l’ anagrafica selezionata, quindi gestire al meglio anche la corrispondenza automatica relativa al sollecito dei sospesi.
Per tutte le anagrafiche per cui questo campo non risulta compilato, il sistema applicherà una scadenza pagamenti sui documenti a sospeso pari a giorni 1.

Note Prefatturazione

Campo libero che ci permette di registrare annotazioni importanti utili alla fatturazione.

A profilazione effettuata, in base alla data di emissione dei documenti a sospeso il sistema calcolerà la data di scadenza pagamento prevista per gli stessi. In qualsiasi momento sarà possibile estrarre l’elenco scadenziario aggiornato:

FO > Reports > Sospesi > Scadenziario Sospesi

• Selezionare il mese in corso ( es. Settembre 2013 ).
• Ulteriori filtri possono essere richiesti nel tab “Segmenti”.

Nel report vengono riportati i dettagli dei documenti a sospeso ‘aperti’, evidenziando per ognuno:

• Data di scadenza
• L’ importo scaduto rispetto al mese selezionato (colonna “Scaduto”)
• L’ importo in scadenza rispetto al mese selezionato (colonna “Settembre”)
• Gli importi in scadenza nei 5 mesi futuri rispetto al mese selezionato (colonne da “Ottobre” a “Febbraio”)
• Gli importi in scadenza oltre il quinto mese rispetto al mese selezionato (colonna “A Scadere”)

Copyright © 2025 GPDati