Los tipos de movimientos asociados al estado de cuenta fuente se clasifican en:
1.Consumo de tarjeta modo límite.
Esta es una transacción de compra/consumo que se genera a la cuenta fuente cuando se utiliza el modo limite, este se aplica directamente a una o más tarjetas asociadas a una cuenta fuente. A través del modo limite se establece la cantidad máxima que una tarjeta puede consumir del tipo de carburante asociado a su monedero en un periodo de tiempo establecido (día/semana/mes). El modo limite se reinicia una vez terminado el periodo establecido, es decir que si se piden 100 litros de gasolina súper de limite diario, al siguiente día se vuelven a hacer la recarga automática de los 100 litros. El consumo afecta directamente a la cuenta fuente.
2.Devolución presupuestaria cuenta fuente.
Al finalizar el mes hay un proceso llamado cierre de mes. En este proceso se hace un recorte de los saldos que sobraron en todas las tarjetas que tenga activa una empresa y esté disponible es devuelto a la cuenta fuente, este proceso es lo que se conoce como devolución presupuestaria, e decir lo que no se usó en el mes por tarjeta regresa a la cuenta principal o cuenta fuente.
3.Recarga adicional tarjeta.
Es cuando se realizas una recarga de saldo a una o varias tarjetas. Esto sucede generalmente, una vez recargada la cuenta fuente el responsable de la flota vehicular de una empresa, comienza a hacer la dispersión o asignación de recargas de combustible a las diferentes tarjetas de distribución de combustible que tiene en su empresa. También se puede hacer una recarga de este tipo cuando una tarjeta consumió saldo, pero, el jefe de flota considera que es necesario hacer una recarga adicional, esto siempre y cuando la cuenta fuente de la empresa tenga saldo disponible.
4.Recarga cuenta fuente.
Es cuando se realiza una recarga de saldo a la cuenta fuente o cuenta principal de la empresa. Esto se efectuará en periodos establecidos de tiempo, generalmente son de forma mensual y estas solicitudes son realizadas por las empresas a través de sus jefes de flotas lo cuales establecen las cantidades totales en litros de uno o varios tipos de combustibles (en dependencia del monedero de la empresa). Ya una vez realizada este tipo de recarga, las empresas podrán hacer su redistribución interna por departamento o centros de costos.
5.Recarga cuenta jerarquía.
La jerarquía de cuenta es una funcionalidad de esta plataforma y permite la asignación de combustible a las unidades que se encuentran asociadas a niveles jerárquicos de la organización (Estratégico, Táctico u Operativo). Para realizar asignaciones jerárquicas, el usuario empresa deberá tener habilitado el permiso nivel de asignación
Los niveles de asignación son:
a.Empresa: asignación de combustible a las unidades que se encuentre asociadas a la cuenta fuente (empresa) y debiten directamente de éste.
b.Jerarquía: asignación de combustible a las unidades que se encuentre asociadas a niveles jerárquicos de la organización (Estratégico, Táctico u Operativo).
Este tipo de recarga permite relacionar diferentes cuentas en una estructura jerárquica vinculada entre sí. Esto aplica para empresa grandes, que tiene creada y bien definida su jerarquía organizacional operativa, con sus diferentes centros de costo. La recarga de cuenta jerarquía consiste en asignar un saldo a la cuenta de mayor jerarquía o monedero principal y a partir de esta se realizar las asignaciones de saldo a las subcuentas fuentes o sub-monederos de los diferentes departamentos o sucursales que tenga la organización.
6.Recarga presupuesto cuenta fuente.
Este tipo de recarga afecta únicamente a la cuenta fuente y es realizado a través de una planificación presupuestaria la cual se realizará en periodos específicos de tiempo que las empresa o usuario indiquen a través de plantillas parametrizadas. Los periodos de tiempo que aplican son diario, semanal, quincenal o mensual, a continuación, detalles:
Diario: Aplicar diariamente.Semanal: Seleccionar que día de la semana se aplicara (de lunes a domingo).
Quincenal: Seleccionar que día de la quincena se aplicará.
Mensual: Seleccionar que día del mes aplicara.
7.Recarga presupuesto jerarquía.
Para llevar a cabo estas asignaciones es necesario la creación de una plantilla y establecer las fechas en las que se ejecutara esta recarga, en el cual se especifica los montos a recargar a los niveles jerárquicos de la organización (Estratégico, Táctico u Operativo). Esta recarga es de manera parametrizada a través de una planificación presupuestaria que deberá aplicarse en los periodos de tiempo establecidos por el cliente empresa.
8.Recarga presupuesto tarjeta.
Es cuando el usuario pone una plantilla parametrizada que permite realizar una recarga de saldo a las tarjetas activa de su empresa, estas recargas son de tipo presupuestado es decir planificado para ejecutarse en determinado periodo de tiempo (diario, semana, quincenal o mensual). Esta modalidad permite a las empresas llevar un control de sus presupuestos de consumo de combustible versus el consumo real y de esta manera llevar registros históricos y poder realizar ajustes que le permitan un mejor control y distribución de sus recursos.
9.Recorte adicional tarjeta.
Este tipo de recorte permite quitar saldo parciales o totales a una tarjeta. El recorte realizado se restará al balance de la unidad o tarjeta. Cabe destacar que el volumen recortado será retornado al disponible de la cuenta fuente. Este tipo de recorte se lleva acabo cuando se estima que el monto asignado a una tarjeta fue más de lo requerido, por lo cual es necesario hacer un recorte.
10.Recorte cuenta fuente.
Este tipo de recorte se efectúa al finalizar el cierre operativo o cierre de mes y es realizado de manera automática por la plataforma. Este proceso es ejecutado posterior a la devolución presupuestaria a cuenta fuente en el cual los saldos o disponibles de las tarjetas son retornados a la cuenta fuente y una vez efectuado este retorno se lleva acabo el recorte del disponible existente en la cuenta principal, para de esta manera iniciar el periodo siguiente con los saldos en cero y realizar la recarga de cuenta fuente.
11.Recorte cuenta jerarquía.
Permite realizar recorte a uno o varios niveles jerárquicos del cliente empresa en dependencia de los parámetros establecidos, para llevar a cabo este recorte se deber ejecutar mediante una plantilla para realizar el recorte de tipo jerárquico, el usuario empresa deberá tener habilitado el permiso nivel de asignación Jerarquía el cual permite realizar un recorte de combustible a las unidades que se encuentre asociadas a niveles jerárquicos de la organización (Estratégico, Táctico u Operativo).
12.Recorte presupuestaria cuenta fuente.
Este tipo de recorte afecta únicamente a la cuenta fuente y es realizado a través de una planificación presupuestaria la cual se realizará en periodos específicos de tiempo que las empresa o usuario indiquen a través de plantillas parametrizadas. Los periodos de tiempo que aplican son diario, semanal, quincenal o mensual esto va en dependencia de los requerimientos y necesidades establecido por el cliente empresa.
13.Recorte presupuesto tarjeta.
Este tipo de recorte se efectúa a través de una plantilla parametrizada que permite realizar un recorte de saldo a las tarjetas activa de su empresa, estos recortes son de tipo presupuestado es decir planificado para ejecutarse en determinado periodo de tiempo (diario, semana, quincenal o mensual). Esta modalidad permite a las empresas llevar un control de sus presupuestos de consumo de combustible versus el consumo real y de esta manera determinar en qué momento de tiempo puede efectuarse un recorte a los saldos de sus tarjetas.
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