5.16.1. Reporte Liquidación

Este reporte muestra el detalle de liquidaciones de la empresa, agrupados de manera predeterminada por centro de costo.

KPI’s

Muestran el total de las transacciones liquidadas y el total de dinero en moneda local y moneda extranjera.

Reporte

Aplicar filtros

1. Para aplicar los filtros, dé clic en el ícono . Se abrirá el panel de filtros.
   
   

2. Seleccione los filtros que desee aplicar.
   
   

Campo	Descripción	Imagen
Tipo de reporte	Seleccione el tipo de reporte (en este caso, “Liquidación”).
Empresa	Seleccione la empresa de la que desea generar el reporte
Estado	Pendientes: Son las transacciones que han sido realizadas, pero que no se han pagado al banco. Liquidadas: Son las transacciones que han sido realizadas y pagadas.
Fecha de referencia	Pendiente
Rango de fechas	Seleccione el rango de fechas para generar la información del reporte.
Banco	Seleccione el banco con el que desea generar la información.
Agrupar por	Seleccione cómo desea que sean agrupados los datos del reporte. Estos pueden estar agrupados por centro de costo o por fecha.

3. Dé clic en la opción “Generar”.
   
   

*El reporte mostrará la información de las transacciones liquidadas agrupada de acuerdo a la selección del usuario (rango de fechas o centros de costo).

4. Para ver el detalle de las transacciones liquidadas de una fecha específica, dé clic en el ícono more de la fecha correspondiente, y seleccione la opción “Ver”.
   
   

Se abrirá un modal con la información detallada de las transacciones liquidadas del centro de costo en la fecha seleccionada. Para descargarlo en formato Excel (.xls), dé clic en la opción “Descargar”.