| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Hier ist die Kurzbezeichnung des Dokumentes enthalten. Diese wird automatisch in folge Schritte geändert auf den Kreditorennamen und die Rechnungsnummer |
| Status | Der Status ist ein internes Feld und zeigt an, in welchem Prozessschritt die Rechnung sich aktuell befindet |
| Belegart | Hier kann zwischen verschiedenen Belegen gewechselt werden. Wenn z.B. eine Artikelrechnung aus dem Verifier übertragen wird, so ist diese im Standard als “INS -Service” deklariert. Dies kann hier geändert werden auf “IN – Rechnung” |
| Geparkten Beleg erzeugen | Wenn dieser Haken gesetzt ist, so wird nach dem Schritt “Erfassung Buchungsdaten” bei der “Weiterleitung an das ERP” statt einer Eingangsrechnung eine geparkte Eingangsrechnung angelegt, welche anschließend manuell noch hinzugefügt werden kann. |
| bezahlt | Dieses Feld zeigt später an, ob die Rechnung bezahlt wurde oder nicht |
| umsatzsteuerkonform nach § 14 UStG | Dieses Feld ist mit dem Reiter “§ 14 UStG” verbunden und dient lediglich informationszwecken |
| manuelle Verbuchung | Mit diesem Feld wird statt der Verbuchung in SAP eine manuelle Verbuchung durch den Nutzer in SAP durchgeführt und anschließend die manuelle Zuordnung des gebuchten Wareneinganges (über die SAP Dokument Nummer) zu diesem Vorgang vorgenommen |
SAP Firmen
SAP Firmen sind alle Mandanten, welche im B1ECM mit dem Eingangsrechnungsprozess verbunden sind. Diese werden bereits durch den Verifier vorgefüllt.
Sollte hier eine Änderung notwendig sein, so können Sie über das löschen des Wertes und einer Suche nach dem korrekten Mandanten die Änderung vornehmen.
Kreditor
In diesem Bereich werden die Informationen zum Lieferanten dargestellt. Dieser kann ebenfalls über die dynamische Stichwortlisten geändert werden, sofern dies notwendig ist. Es werden bei der Suche alle Felder gefüllt, welche in SAP hinterlegt sind.
Rechnungsdaten
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungsnummer (Pflichtfeld) | Hier ist die Rechnungsnummer des Kreditors eingetragen |
| Rechnungsdatum (Pflichtfeld) | Hier wird das Datum der Rechnung des Kreditors eingetragen |
| Besteller | Hier wird der Besteller vorausgewählt, welcher auch nach SAP übertragen wird. Dieser kann auch über die Auswahl der Vertriebsmitarbeiter aus der Vorschlagsliste in SAP geändert werden |
| Buchungsdatum | Dieses Datum wird als Buchungsdatum gesetzt. Wenn dieses nicht gesetzt wird, so wird das aktuelle Datum verwendet |
| Lieferdatum | Dieses Datum wird als Lieferdatum gesetzt. Wenn dieses nicht gesetzt wird, so wird das aktuelle Datum verwendet |
| Gesamtbetrag Netto | Hier wird der Gesamtbetrag netto angezeigt, welcher ausgelesen wurde |
| Gesamtbetrag Brutto | Hier wird der Gesamtbetrag brutto angezeigt, welcher ausgelesen wurde |
| Währung | Hier wird die Währung der Rechnung angezeigt |
| Interne Rechnungsnr. | Sobald die Eingangsrechnung in SAP gebucht wurde, wird hier die SAP Eingangsrechnung angezeigt |
| Journalbuchungstext | Der Text, welcher in die Bemerkung der Journalbuchung geschrieben werden soll. Falls leer, wird dies mit dem SAP Standard versehen. |
| Verrechnungskonto | Standardkosten aus dem Lieferanten, welches für die Verbuchung von Einkaufsanzahlungsrechnungen verwendet wird |
Zahlungsbedingungen
Die Zahlungsbedingungen sind vor belegt nach folgendem Muster:
- Aus dem Wareneingang übernommen
- Aus der Bestellung übernommen
- Aus dem Geschäftspartner Standard übernommen
Diese können auch über eine dynamische Stichwortliste ausgewählt und geändert werden. Das zurücksetzen (nach obigem Prioritätsmuster) kann über den “Zahlungsbedingungen laden” Button erfolgen.
Die Checkbox “Verwende Raten” aktiviert den Reiter “Raten” und ermöglicht es Ratenzahlungen zu hinterlegen.
Bestellungen
Dieser Bereich ist lediglich bei Eingangsrechnungen sichtbar (Beleg Art IN, INS, DP oder DPS)
In diesem Bereich kann manuell noch eine weitere Bestellung oder ein weiterer Wareneingang hinzugefügt werden, sofern diese noch nicht vor belegt sind (Weitere Zeile).
Alternativ können Zeilen, welche falsch zugeordnet wurden auch gelöscht werden (X am Ende der Zeile)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bestell-Nr. | Die SAP Bestellnummer |
| Lieferschein-Nr | Die SAP Wareneingangsnummer |
| Bestellung (Checkbox) | Zeig an, dass dieser SAP Bezug eine Bestellung ist |
| Geliefert (Checkbox) | Zeig an, dass dieser SAP Bezug ein Wareneingang ist |
Anzahlungen
Dieser Bereich ist lediglich bei Eingangsrechnungen sichtbar ((Beleg Art IN oder INS)
In diesem Bereich kann manuell eine weitere Einkaufsanzahlungsrechnungen hinzugefügt werden (Weitere Zeile).
Alternativ können Zeilen, welche falsch zugeordnet wurden auch gelöscht werden (X am Ende der Zeile).
Über die Stichwortlisten werden lediglich Einkaufsanzahlungsrechnungen angezeigt, welche bereits bezahlt und noch nicht im SAP mit einer Eingangsrechnung verbucht wurden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Die SAP Einkaufsanzahlungsrechnungsnummer |
| Referenznummer | Referenznummer der Einkaufsanzahlungsrechnung des Lieferanten |
| Betrag (netto) | Nettobetrag der Einkaufsanzahlungsrechnung |
| Steuer | Steuerbetrag der Einkaufsanzahlungsrechnung |
| Gezahlter Betrag | Gezahlter Betrag der Einkaufsanzahlungsrechnung |
Eingangsrechnungsbereich (Gutschrift)
Dieser Bereich ist lediglich bei Eingangsgutschriften sichtbar (Beleg Art CN oder CNS)
In diesem Bereich kann manuell eine weitere Eingangsrechnungen hinzugefügt werden (Weitere Zeile).
Alternativ können Zeilen, welche falsch zugeordnet wurden auch gelöscht werden (X am Ende der Zeile).
Über die Stichwortlisten werden lediglich Eingangsrechnungen angezeigt, welche im SAP noch als offen gekennzeichnet sind.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Mit Eingangsrechnungsbezug (Checkbox) | Wird automatisch gesetzt, sofern eine Eingangsrechnung ausgewählt wurde |
| ER-Nummer | SAP Eingangsrechnungsnummer |
Retouren
Dieser Bereich ist lediglich bei Eingangsgutschriften sichtbar (Beleg Art CN oder CNS)
In diesem Bereich kann manuell eine weitere Retoure hinzugefügt werden (Weitere Zeile).
Alternativ können Zeilen, welche falsch zugeordnet wurden auch gelöscht werden (X am Ende der Zeile).
Über die Stichwortlisten werden lediglich Retouren angezeigt, welche noch den Beleg Status offen aufweisen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Mit Returen (Checkbox) | Wird automatisch gesetzt, sofern eine Retoure ausgewählt wurde |
| Returennummer | Die SAP Retourennummer |
Bemerkung
Das Bemerkungsfeld wird in SAP Übertragen und entspricht dem SAP Bemerkungsfeld.
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