7.5 File Financieel aanvullende regels boekingen - Polis & Schade Protocol - 001

Aanvullende regels File Financieel boekingen

Attribuut/Entiteit	Label	Toelichting
Boekdatum	FT_BOEKDAT	Wanneer er een schadereserve wordt doorgegeven is dat de schadereserve ultimo periode. Er kan dus bij een schadereserve stand geen sprake zijn van een echte boekdatum. Hooguit kun je hier stellen dat de boekingsdatum voor de schadereserve stand de datum is ultimo periode. Bij een premieboeking dient de boekdatum de datum te zijn waarop de factuur financieel wordt verwerkt in het grootboek (periode in grootboek, borderel etc). Bijvoorbeeld: Bij een prolongatie van een polis die als vervaldatum 1-1-2019 heeft is de boekdatum 1-1-2019. Bij een prolongatie van een polis die als vervaldatum 25-1-2019 heeft is de boekdatum 25-1-2019.
Geboekt premie bedrag	FT_TPREMIE	Het geboekt premie bedrag is het bruto premiebedrag verminderd/vermeerderd met de bonus/malus, noclaim of andere premiegerelateerde kortingen/toeslagen, poliskosten en assurantiebelasting. Dit is het premiebedrag dat daadwerkelijk bij de klant in rekening is gebracht.
Tekencommissie/ Volmachtbeloning bedrag	FT_TTEKCOM	Betreft het bedrag aan geboekte tekencommissie of volmachtbeloning.
Schade bedrag Verhaald schadebedrag Schade reserve	FT_TSCHBDR FT_TSVHBDR FT_SCHRSRV	De schade bedragen (schade bedrag, verhaald schadebedrag, schade reserve) moeten op schadenummer en sub-branchecode van de volmacht aangeleverd worden. De WA en Cascoboekingen dienen herkenbaar te zijn aan de vermelde sub-branchecode. Er kunnen dus meerdere voorkomens van de entiteit financiële gegevens aangeleverd worden die behoren bij hetzelfde schadenummer (schadedossier). Bij betaalde schade met geldstroom vanuit GA naar verzekerde / tegenpartij/betrokkene, positief doorgeven. Bij verhaalde schade met geldstroom terug naar GA dit bedrag ook positief doorgeven. Bijvoorbeeld:Een schade uitbetaling van € 5.000 naar verzekeringnemer dient als FT_TSCHBDR = 5000 doorgegeven te worden. Wanneer er een bedrag is verhaald dient het bedrag ook positief te worden doorgegeven
Geen label schadekosten in functionele berichtspecificaties		Overige schadekosten, zoals bijvoorbeeld expertisekosten of VHD-kosten, dienen geboekt te worden op de juiste sub-branchecode. Hebben de geboekte schadekosten betrekking op de WA dekking, dan dienen die ook op de WA sub-branchecode geboekt te worden. Bijvoorbeeld: Op een schadenummer volmacht (met sub-branche WA + Casco 126) wordt een WA en een Casco betaling verricht. De WA schadeboeking krijgt sub-branchecode 1261 en de Casco krijgt sub-branchecode 1262.%
Schade reserve	FT_SCHRSRV	De schadereserve ultimo periode. Er kan dus bij een schadereserve stand geen sprake zijn van een echte boekdatum. Hooguit kun je hier stellen dat de boekingsdatum voor de schadereserve stand de datum is ultimo periode. Per schadedossier wordt er per dekking slechts 1 voorkomen verwacht. Bijvoorbeeld: Een schadereserve op de dekking WA welke is samengesteld uit 3 reserveringen van € 1.000, € 2.000 en € 3.000 en waarop een schadebetaling heeft plaatsgevonden van € 1.500 welke ook ten laste van de schadereservering is gegaan, moet dus de waarde 4500 doorgegeven worden.
Afsluitprovisie bedrag Doorlopende provisie bedrag Tekencommissie bedrag Geboekt premie bedrag Schade bedrag Verhaald schadebedrag Schade reserve	FT_TAFSPRV FT_TDRLPRV FT_TTEKCOM FT_TPREMIE FT_TSCHBDR FT_TSVHBDR FT_SCHRSRV	Bedragen kunnen zowel positief als negatief zijn. Negatieve bedragen hebben een minteken voor het bedrag. Bedragen hebben maximaal 2 cijfers achter de decimale punt. Voorbeelden: 100.25, -33.75, 1000, -100.
Datum tot en met	FT_TDATTM	Bij dit attribuut wordt de waarde verwacht van de periode tot en met. Bijvoorbeeld: Bij een periode van 1-1-2018 met een looptijd van een jaar wordt hier de waarde 31-12-2018 verwacht. Waarde 1-1-2019 is in dit geval foutief.

7.4 File Financieel aanvullende regels pooling

Reactie

Geef uw reactie op dit onderwerp.